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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 142.00 | 3 153.00 | 3 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 463.00 | 1 238.00 | 9 225.00 | 10 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 328.00 | | 222 328.00 | 222 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 086.00 | 1 380.00 | 234 706.00 | 236 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 341.00 | | 2 376 341.00 | 2 376 341.00 |
BZ Autres créances | 1 697 614.00 | | 1 697 614.00 | 1 697 614.00 |
CF Disponibilités | 218 083.00 | | 218 083.00 | 218 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 447.00 | | 4 303 447.00 | 4 303 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 533.00 | 1 380.00 | 4 663 153.00 | 4 664 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 328.00 | | | 222 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 169.00 | | | 228 169.00 |
DL TOTAL (I) | 353 169.00 | | | 353 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 311.00 | | | 890 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 487.00 | | | 230 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 281.00 | | | 1 381 281.00 |
EA Autres dettes | 1 807 904.00 | | | 1 807 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 984.00 | | | 4 309 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 153.00 | | | 4 663 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 309 984.00 | | | 4 309 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 397 901.00 | | 6 397 901.00 | 6 397 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 397 901.00 | | 6 397 901.00 | 6 397 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 302 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 146 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 071 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 904 589.00 | | | 904 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 491.00 | | | 7 302 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 074 322.00 | | | 7 074 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 169.00 | | | 228 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 236 086.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 222 328.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 380.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 487.00 | 230 487.00 | | 230 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 294.00 | 453 294.00 | | 453 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 780.00 | 245 780.00 | | 245 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807 904.00 | 1 807 904.00 | | 1 807 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 328.00 | 222 328.00 | | 222 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 341.00 | 2 376 341.00 | | 2 376 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
VI Groupe et associés | 890 311.00 | 890 311.00 | | 890 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 408.00 | 100 408.00 | | 100 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651 895.00 | 1 651 895.00 | | 1 651 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 692.00 | 4 307 692.00 | | 4 307 692.00 |
VW T.V.A. | 581 799.00 | 581 799.00 | | 581 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 984.00 | 4 309 984.00 | | 4 309 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
ST Autres comptes | 106 145.00 | | | 106 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 879 474.00 | | | 879 474.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 672 781.00 | | | 1 672 781.00 |
YT Sous‐traitance | 219 038.00 | | | 219 038.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 223.00 | | | 102 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 283 206.00 | | | 1 283 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 102.00 | | | 169 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 292 052.00 | | | 1 292 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |