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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 613.00 | 1 125.00 | 34 488.00 | 35 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 762.00 | | 123 762.00 | 123 762.00 |
BZ Autres créances | 534 713.00 | | 534 713.00 | 534 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 819.00 | | 752 819.00 | 752 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 432.00 | 1 125.00 | 787 307.00 | 788 432.00 |
CU Autres participations | 32 125.00 | 1 125.00 | 31 000.00 | 32 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DL TOTAL (I) | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 900.00 | | | 278 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
EA Autres dettes | 443 398.00 | | | 443 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 564.00 | | | 771 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 307.00 | | | 787 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 564.00 | | | 771 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 403.00 | | 181 403.00 | 181 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 403.00 | | 181 403.00 | 181 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 397.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 209.00 | | | 195 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 507.00 | | | 190 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 118.00 | | 33 619.00 | 34 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 125.00 | | 35 613.00 | 32 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 125.00 | | 35 613.00 | 32 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 118.00 | | 33 619.00 | 34 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 125.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 398.00 | 443 398.00 | | 443 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 123 762.00 | 123 762.00 | | 123 762.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 278 900.00 | 278 900.00 | | 278 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 329.00 | 532 329.00 | | 532 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 146.00 | 661 659.00 | 3 488.00 | 665 146.00 |
VW T.V.A. | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 564.00 | 771 564.00 | | 771 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 926.00 | | | 41 926.00 |