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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 2 005.00 | 13 495.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 559.00 | 12 407.00 | 114 152.00 | 126 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 680.00 | | 145 680.00 | 145 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 739.00 | 14 412.00 | 273 327.00 | 287 739.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BZ Autres créances | 522 746.00 | | 522 746.00 | 522 746.00 |
CF Disponibilités | 764 590.00 | | 764 590.00 | 764 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 132.00 | | 1 310 132.00 | 1 310 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 871.00 | 14 412.00 | 1 583 459.00 | 1 597 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 240 791.00 | | | 240 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 295.00 | 640 891.00 | | 1 174 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 186.00 | 641 891.00 | | 1 416 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 1 542.00 | | 2 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 170.00 | 424 909.00 | | 165 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 274.00 | 426 451.00 | | 167 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 459.00 | 1 068 341.00 | | 1 583 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 274.00 | 426 451.00 | | 167 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 658 698.00 | | 3 658 698.00 | 3 658 698.00 |
FG Production vendue services | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 206.00 | | 3 698 206.00 | 3 698 206.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 991 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 712.00 | 246 050.00 | | 369 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 203.00 | 1 676 877.00 | | 3 701 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 908.00 | 1 035 986.00 | | 2 526 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 295.00 | 640 891.00 | | 1 174 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 525.00 | | 273 214.00 | 14 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 525.00 | | 273 214.00 | 14 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964.00 | 13 448.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | 13 448.00 | | 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 724.00 | 154 724.00 | | 154 724.00 |
UX Autres créances clients | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VB T. V. A. | 190 608.00 | 190 608.00 | | 190 608.00 |
VC Groupe et associés | 114 178.00 | 114 178.00 | | 114 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 960.00 | 217 960.00 | | 217 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 542.00 | 545 542.00 | | 545 542.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 274.00 | 167 274.00 | | 167 274.00 |