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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 279.00 | 1 193.00 | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264.00 | 773.00 | 3 491.00 | 4 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 580.00 | 2 976.00 | 30 604.00 | 33 580.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 016.00 | 4 027.00 | 38 989.00 | 43 016.00 |
BT Marchandises | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BZ Autres créances | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CF Disponibilités | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 903.00 | 4 027.00 | 45 876.00 | 49 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 843.00 | | | -75 843.00 |
DL TOTAL (I) | -74 343.00 | | | -74 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 219.00 | | | 120 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 219.00 | | | 120 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 485.00 | | 110 485.00 | 110 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 485.00 | | 110 485.00 | 110 485.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 243.00 | | | -12 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 991.00 | | | 110 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 834.00 | | | 186 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 843.00 | | | -75 843.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 516.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 471.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 43 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 027.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VI Groupe et associés | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 219.00 | 120 219.00 | | 120 219.00 |