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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 468.00 | 1 499.00 | 1 967.00 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 182.00 | 8 228.00 | 40 954.00 | 49 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 148.00 | 8 696.00 | 937 452.00 | 946 148.00 |
BP En cours de production de services | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BZ Autres créances | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CF Disponibilités | 2 765 345.00 | | 2 765 345.00 | 2 765 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 135.00 | | 2 800 135.00 | 2 800 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 283.00 | 8 696.00 | 3 737 587.00 | 3 746 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 196.00 | | | 123 196.00 |
DL TOTAL (I) | 223 196.00 | | | 223 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 138.00 | | | 1 004 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 388.00 | | | 100 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 434.00 | | | 125 434.00 |
EA Autres dettes | 2 281 843.00 | | | 2 281 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 391.00 | | | 3 514 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 458.00 | | | 1 475 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 263.00 | | | 1 252 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 946 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 182.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 696.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293 097.00 | 2 293 097.00 | | 2 293 097.00 |
UX Autres créances clients | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 942.00 | 70 109.00 | 285 708.00 | 970 942.00 |
VI Groupe et associés | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
VP Divers | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 194.00 | 2 580 362.00 | 285 708.00 | 3 481 194.00 |