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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 850.00 | | 254 850.00 | 254 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 150.00 | 12 134.00 | 33 016.00 | 45 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 940.00 | 5 246.00 | 29 694.00 | 34 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 155.00 | 17 380.00 | 319 775.00 | 337 155.00 |
BT Marchandises | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
BZ Autres créances | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CF Disponibilités | 271 293.00 | | 271 293.00 | 271 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 878.00 | | 379 878.00 | 379 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 033.00 | 17 380.00 | 699 652.00 | 717 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 964.00 | | | 151 964.00 |
DL TOTAL (I) | 161 964.00 | | | 161 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 735.00 | | | 324 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 818.00 | | | 99 818.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 689.00 | | | 537 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 652.00 | | | 699 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 113.00 | | | 268 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 337 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 911.00 | 86 911.00 | | 86 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
VB T. V. A. | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 735.00 | 55 159.00 | 269 576.00 | 324 735.00 |
VI Groupe et associés | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 811.00 | | | 352 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 606.00 | 70 406.00 | 2 200.00 | 72 606.00 |
VW T.V.A. | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 689.00 | 268 113.00 | 269 576.00 | 537 689.00 |