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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 337.00 | 247.00 | 1 090.00 | 1 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 137.00 | | 108 137.00 | 108 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 489.00 | 247.00 | 109 242.00 | 109 489.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 350.00 | 247.00 | 114 102.00 | 114 350.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
DK Provisions réglementées | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 711.00 | | | 97 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 102.00 | | | 114 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 508.00 | | | 11 508.00 |