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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
060 Stock marchandises | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
088 Caisse | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
110 Total général Actif | 65 512.00 | 1 887.00 | 63 625.00 | 65 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 935.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 446.00 | 164 308.00 | | 163 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 7.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 942.00 | 164 315.00 | | 166 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 348.00 | 66 146.00 | | 62 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 618.00 | 2 759.00 | | 1 618.00 |
242 Autres charges externes. | 21 291.00 | 19 738.00 | | 21 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 1 443.00 | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 037.00 | 58 763.00 | | 58 037.00 |
252 Charges sociales | 14 495.00 | 15 934.00 | | 14 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54.00 | 629.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 985.00 | 165 412.00 | | 158 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 957.00 | -1 097.00 | | 7 957.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18.00 | | |
294 Charges financières | 299.00 | 306.00 | | 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 658.00 | -1 384.00 | | 7 658.00 |