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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 469.00 | 131 154.00 | 24 315.00 | 155 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 257.00 | 136 857.00 | 24 400.00 | 161 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 581.00 | 26 702.00 | 446 879.00 | 473 581.00 |
BZ Autres créances | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 285 514.00 | | 285 514.00 | 285 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 700.00 | 26 702.00 | 979 998.00 | 1 006 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 956.00 | 163 558.00 | 1 004 398.00 | 1 167 956.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
DL TOTAL (I) | 267 259.00 | | | 267 259.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 238.00 | | | 245 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 424.00 | | | 188 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
EA Autres dettes | 156 361.00 | | | 156 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 139.00 | | | 612 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 398.00 | | | 1 004 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 139.00 | | | 612 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 457.00 | | 23 800.00 | 137 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 372.00 | | 23 800.00 | 137 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 673.00 | 7 183.00 | 136 857.00 | 129 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 673.00 | 7 183.00 | 136 857.00 | 129 673.00 |