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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 958.00 | 278 503.00 | 262 455.00 | 540 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 686 406.00 | | 1 686 406.00 | 1 686 406.00 |
BF Prêts | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 087.00 | 310 918.00 | 3 792 170.00 | 4 103 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
BZ Autres créances | 62 416.00 | | 62 416.00 | 62 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 799.00 | | 357 799.00 | 357 799.00 |
CF Disponibilités | 147 962.00 | | 147 962.00 | 147 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 291.00 | | 605 291.00 | 605 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 378.00 | 310 918.00 | 4 397 461.00 | 4 708 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 846 763.00 | | | 1 846 763.00 |
CU Autres participations | 1 696 952.00 | 25 000.00 | 1 671 952.00 | 1 696 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 360.00 | 1 660 360.00 | | 1 660 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 760.00 | 120 760.00 | | 120 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 064.00 | 101 243.00 | | 148 064.00 |
DG Autres réserves | 1 856 674.00 | 1 167 079.00 | | 1 856 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 163.00 | 936 416.00 | | 114 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 021.00 | 3 985 858.00 | | 3 900 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 190.00 | 94 090.00 | | 69 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 158.00 | 411 793.00 | | 371 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 3 731.00 | | 2 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 256.00 | 219 603.00 | | 51 256.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | 1 536.00 | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 440.00 | 730 754.00 | | 497 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 461.00 | 4 716 612.00 | | 4 397 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 700.00 | 662 069.00 | | 448 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 595.00 | | 261 595.00 | 261 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 595.00 | | 261 595.00 | 261 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 745.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 220 000.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 000.00 | -220 228.00 | | -65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 952.00 | 226 727.00 | | -6 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 163.00 | 1 725 813.00 | | 569 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 000.00 | 789 397.00 | | 455 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 163.00 | 936 416.00 | | 114 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 036 195.00 | | 323 455.00 | 4 036 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 563.00 | 3 543 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 563.00 | 4 103 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 551 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 958.00 | | | 616 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411 823.00 | | 323 455.00 | 3 411 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 173.00 | 36 745.00 | | 249 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 758.00 | 36 745.00 | | 241 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 918.00 | 368 918.00 | | 368 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 686 406.00 | 1 686 406.00 | | 1 686 406.00 |
UP Prêts | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 685.00 | 19 945.00 | 48 740.00 | 68 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 292.00 | 1 946 292.00 | | 1 946 292.00 |
VW T.V.A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 440.00 | 448 700.00 | 48 740.00 | 497 440.00 |