| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 551.00 | 10 496.00 | 5 054.00 | 15 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 392.00 | 6 601.00 | 791.00 | 7 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 557.00 | 19 712.00 | 30 845.00 | 50 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
BZ Autres créances | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CF Disponibilités | 226 354.00 | | 226 354.00 | 226 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 532.00 | | 350 532.00 | 350 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 089.00 | 19 712.00 | 381 377.00 | 401 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 443.00 | 191 443.00 | | 191 443.00 |
DH Report à nouveau | -296 884.00 | -99 315.00 | | -296 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 269.00 | -197 570.00 | | 102 269.00 |
DL TOTAL (I) | 5 078.00 | -97 191.00 | | 5 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 875.00 | 140 000.00 | | 123 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 083.00 | 44 012.00 | | 22 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 548.00 | 73 487.00 | | 32 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 047.00 | 59 123.00 | | 112 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 747.00 | 100 259.00 | | 85 747.00 |
EA Autres dettes | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 299.00 | 506 881.00 | | 376 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 377.00 | 409 690.00 | | 381 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 194.00 | 506 881.00 | | 280 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 074.00 | 3 638.00 | | 16 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 460.00 | 3 638.00 | | 13 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 047.00 | 112 047.00 | | 112 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 747.00 | 85 747.00 | | 85 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 875.00 | 27 770.00 | 96 105.00 | 123 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 005.00 | 47 005.00 | 3 000.00 | 50 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 751.00 | 247 646.00 | 96 105.00 | 343 751.00 |