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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 693.00 | 162 244.00 | 15 449.00 | 177 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 217.00 | 173 768.00 | 15 449.00 | 189 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BZ Autres créances | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CF Disponibilités | 213 926.00 | | 213 926.00 | 213 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 809.00 | | 224 809.00 | 224 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 026.00 | 173 768.00 | 240 258.00 | 414 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 872.00 | -56 916.00 | | -60 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 400.00 | -3 956.00 | | 207 400.00 |
DL TOTAL (I) | 154 528.00 | -52 872.00 | | 154 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 092.00 | 116 153.00 | | 83 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 208.00 | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385.00 | 386.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 731.00 | 118 747.00 | | 85 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 258.00 | 65 874.00 | | 240 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 092.00 | | | 83 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 192.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 148.00 | 192.00 | | 231 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 916.00 | 22.00 | | 14 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 232.00 | 170.00 | | 216 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 594.00 | 24 123.00 | | 246 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 194.00 | 28 079.00 | | 39 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 400.00 | -3 956.00 | | 207 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 199.00 | | | 328 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 982.00 | 189 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 982.00 | 189 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 199.00 | | | 328 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 181.00 | 11 653.00 | 124 066.00 | 286 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 181.00 | 11 653.00 | 124 066.00 | 286 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VI Groupe et associés | 83 092.00 | 83 092.00 | | 83 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 731.00 | 85 731.00 | | 85 731.00 |