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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857.00 | 2 499.00 | 357.00 | 2 857.00 |
AH Fonds commercial | 143 805.00 | | 143 805.00 | 143 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 685.00 | 70 118.00 | 9 567.00 | 79 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 297.00 | 34 825.00 | 25 472.00 | 60 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 865.00 | 107 442.00 | 196 423.00 | 303 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 757.00 | 25 138.00 | 363 619.00 | 388 757.00 |
BZ Autres créances | 76 133.00 | | 76 133.00 | 76 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 333 890.00 | | 333 890.00 | 333 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 877.00 | 25 138.00 | 800 739.00 | 825 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 742.00 | 132 580.00 | 997 162.00 | 1 129 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 367 302.00 | | | 367 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 946.00 | | | 173 946.00 |
DL TOTAL (I) | 556 749.00 | | | 556 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 298.00 | | | 278 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 252.00 | | | 152 252.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 413.00 | | | 440 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 162.00 | | | 997 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 413.00 | | | 440 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 685.00 | | 9 394.00 | 302 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 213.00 | 303 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 213.00 | 139 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 662.00 | | | 146 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 802.00 | | 9 394.00 | 138 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 214.00 | 13 441.00 | 8 213.00 | 102 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | 116.00 | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 831.00 | 13 325.00 | 8 213.00 | 99 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 298.00 | 278 298.00 | | 278 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
UX Autres créances clients | 359 897.00 | 359 897.00 | | 359 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VB T. V. A. | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
VI Groupe et associés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 742.00 | 480 522.00 | 17 220.00 | 497 742.00 |
VW T.V.A. | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 413.00 | 440 413.00 | | 440 413.00 |