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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 743.00 | 17 156.00 | 9 587.00 | 26 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 743.00 | 17 156.00 | 9 587.00 | 26 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 412.00 | | 149 412.00 | 149 412.00 |
072 Créances – Autres | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
084 Disponibilités | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 960.00 | | 239 960.00 | 239 960.00 |
110 Total général Actif | 266 703.00 | 17 156.00 | 249 547.00 | 266 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 790.00 | 311 667.00 | | 412 790.00 |
222 Production stockée | -5 500.00 | 2 750.00 | | -5 500.00 |
230 Autres produits | 15 772.00 | 10 550.00 | | 15 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 062.00 | 324 967.00 | | 423 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42.00 | 352.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 249 355.00 | 258 590.00 | | 249 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 2 334.00 | | 1 102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 660.00 | 85 118.00 | | 106 660.00 |
252 Charges sociales | 20 440.00 | 8 090.00 | | 20 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 873.00 | 2 485.00 | | 2 873.00 |
262 Autres charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 471.00 | 356 968.00 | | 385 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 591.00 | -32 002.00 | | 37 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 910.00 | 366.00 | | 15 910.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | 4.00 | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 201.00 | -31 639.00 | | 50 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |