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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689 711.00 | 2 012 203.00 | 1 677 508.00 | 3 689 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 387.00 | 593 520.00 | 252 867.00 | 846 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 598.00 | 2 605 723.00 | 2 015 874.00 | 4 621 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 256.00 | 306 758.00 | 1 781 498.00 | 2 088 256.00 |
BZ Autres créances | 6 471 090.00 | | 6 471 090.00 | 6 471 090.00 |
CF Disponibilités | 1 635 954.00 | | 1 635 954.00 | 1 635 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 195 301.00 | 306 758.00 | 9 888 543.00 | 10 195 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 827 210.00 | 2 912 481.00 | 11 914 729.00 | 14 827 210.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 263 944.00 | | | 7 263 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 194.00 | | | 1 742 194.00 |
DL TOTAL (I) | 9 226 138.00 | | | 9 226 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 340.00 | | | 491 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 154.00 | | | 193 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 011.00 | | | 640 011.00 |
EA Autres dettes | 1 364 086.00 | | | 1 364 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 591.00 | | | 2 688 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 914 729.00 | | | 11 914 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 591.00 | | | 2 688 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 406 418.00 | | 215 180.00 | 4 406 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 621 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 536 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320 918.00 | | 215 180.00 | 4 320 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 007.00 | 441 716.00 | | 2 164 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 007.00 | 441 716.00 | | 2 164 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 623.00 | 100 286.00 | 151.00 | 206 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 623.00 | 100 286.00 | 151.00 | 206 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 623.00 | 100 286.00 | 151.00 | 206 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 286.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 154.00 | 193 154.00 | | 193 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 214.00 | 97 214.00 | | 97 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 418.00 | 98 418.00 | | 98 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 086.00 | 1 364 086.00 | | 1 364 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 864.00 | 1 582 864.00 | | 1 582 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 392.00 | 505 392.00 | | 505 392.00 |
VB T. V. A. | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
VC Groupe et associés | 6 405 007.00 | 6 405 007.00 | | 6 405 007.00 |
VI Groupe et associés | 491 340.00 | 491 340.00 | | 491 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 584 846.00 | 8 559 346.00 | 25 500.00 | 8 584 846.00 |
VW T.V.A. | 430 066.00 | 430 066.00 | | 430 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 591.00 | 2 688 591.00 | | 2 688 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
ST Autres comptes | 1 140 420.00 | | | 1 140 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 961.00 | | | 173 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 228 506.00 | | | 1 228 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 438.00 | | | 305 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 392 951.00 | | | 1 392 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |