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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 871.00 | 19 474.00 | 5 396.00 | 24 871.00 |
040 Immobilisations financières | 129 034.00 | | 129 034.00 | 129 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 905.00 | 19 474.00 | 134 430.00 | 153 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
072 Créances – Autres | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
084 Disponibilités | 345 985.00 | | 345 985.00 | 345 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 308.00 | | 356 308.00 | 356 308.00 |
110 Total général Actif | 510 212.00 | 19 474.00 | 490 738.00 | 510 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 360 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 812.00 | | | 426 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 812.00 | | | 426 812.00 |
242 Autres charges externes. | 266 338.00 | | | 266 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
252 Charges sociales | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 607.00 | | | 387 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
280 Produits financiers | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | | | 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 094.00 | | | 164 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 593.00 | | | 84 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 487.00 | | | 47 487.00 |