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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 373 260.00 | | 373 260.00 | 373 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 522.00 | | 153 522.00 | 153 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 724.00 | | 106 724.00 | 106 724.00 |
CF Disponibilités | 118 433.00 | | 118 433.00 | 118 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 679.00 | | 378 679.00 | 378 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 939.00 | | 751 939.00 | 751 939.00 |
CU Autres participations | 373 260.00 | | 373 260.00 | 373 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 656 988.00 | 598 991.00 | | 656 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 275.00 | 57 996.00 | | 80 275.00 |
DL TOTAL (I) | 738 363.00 | 658 087.00 | | 738 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 776.00 | 311 576.00 | | 12 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 1 210.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 575.00 | 312 780.00 | | 13 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 938.00 | 970 873.00 | | 751 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | 15 607.00 | | 11 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 432.00 | 77 732.00 | | 94 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 157.00 | 19 736.00 | | 14 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 275.00 | 57 996.00 | | 80 275.00 |