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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 322.00 | | 770 322.00 | 770 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 908.00 | | 99 908.00 | 99 908.00 |
BZ Autres créances | 709 649.00 | | 709 649.00 | 709 649.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 256.00 | | 810 256.00 | 810 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 578.00 | | 1 580 578.00 | 1 580 578.00 |
CU Autres participations | 745 322.00 | | 745 322.00 | 745 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 390.00 | 403 390.00 | | 403 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
DH Report à nouveau | 426 544.00 | 395 910.00 | | 426 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 541.00 | 30 633.00 | | 63 541.00 |
DL TOTAL (I) | 933 814.00 | 870 273.00 | | 933 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 758.00 | 509 421.00 | | 466 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 012.00 | 113 222.00 | | 91 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 049.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 151.00 | 55 738.00 | | 34 151.00 |
EA Autres dettes | 51 844.00 | 38 927.00 | | 51 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 764.00 | 720 357.00 | | 646 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 578.00 | 1 590 630.00 | | 1 580 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 764.00 | 320 357.00 | | 296 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 846.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 4 945.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 4 945.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | -4 945.00 | | -1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 096.00 | 312 108.00 | | 351 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 556.00 | 281 475.00 | | 287 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 541.00 | 30 633.00 | | 63 541.00 |