| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 551.00 | 1 967.00 | 5 585.00 | 7 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 100.00 | 41 740.00 | 78 359.00 | 120 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 153.00 | 44 151.00 | 87 002.00 | 131 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 506.00 | | 76 506.00 | 76 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 180.00 | | 166 180.00 | 166 180.00 |
BZ Autres créances | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 153 117.00 | | 153 117.00 | 153 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 414.00 | | 443 414.00 | 443 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 566.00 | 44 151.00 | 530 415.00 | 574 566.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 6 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 147.00 | 90 405.00 | | 10 147.00 |
DH Report à nouveau | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 760.00 | 32 242.00 | | 41 760.00 |
DL TOTAL (I) | 161 907.00 | 130 147.00 | | 161 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 305.00 | 61 828.00 | | 60 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 900.00 | 57 338.00 | | 118 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 122.00 | 83 496.00 | | 100 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 235.00 | 41 851.00 | | 58 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 834.00 | | |
EA Autres dettes | 22 946.00 | 2 707.00 | | 22 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 508.00 | 266 056.00 | | 368 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 415.00 | 396 203.00 | | 530 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 410.00 | 18 665.00 | 5 923.00 | 31 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 966.00 | 18 665.00 | 5 923.00 | 30 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 122.00 | 100 122.00 | | 100 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 235.00 | 51 307.00 | | 58 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 305.00 | 19 836.00 | 40 469.00 | 60 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 259.00 | 198 259.00 | | 198 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 059.00 | 198 259.00 | 2 800.00 | 201 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 608.00 | 194 211.00 | 40 469.00 | 249 608.00 |