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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 054.00 | 46 493.00 | 22 561.00 | 69 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 086.00 | 50 525.00 | 22 561.00 | 73 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 515.00 | | 64 515.00 | 64 515.00 |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 638.00 | | 78 638.00 | 78 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 724.00 | 50 525.00 | 101 199.00 | 151 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 769.00 | 98 253.00 | | 61 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 194.00 | -36 484.00 | | -79 194.00 |
DL TOTAL (I) | -11 926.00 | 67 269.00 | | -11 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 441.00 | 60 000.00 | | 59 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 33 998.00 | | 9 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 135.00 | 29 540.00 | | 19 135.00 |
EA Autres dettes | 9 542.00 | 5 129.00 | | 9 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 124.00 | 144 350.00 | | 113 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 199.00 | 211 618.00 | | 101 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 124.00 | 84 350.00 | | 113 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 493.00 | | 82 493.00 | 82 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 493.00 | | 82 493.00 | 82 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 798.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 798.00 | 3 165.00 | | 13 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 317.00 | 4 822.00 | | 8 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 291.00 | 377 433.00 | | 111 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 486.00 | 413 917.00 | | 190 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 194.00 | -36 484.00 | | -79 194.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 208.00 | 11 925.00 | | 9 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
UX Autres créances clients | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
VI Groupe et associés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559.00 | | | 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 815.00 | 74 815.00 | | 74 815.00 |
VW T.V.A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 124.00 | 113 124.00 | | 113 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 3 707.00 | | 1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 448.00 | 6 618.00 | | 5 448.00 |
ST Autres comptes | 32 617.00 | 53 216.00 | | 32 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 600.00 | 15 810.00 | | 13 600.00 |
YT Sous‐traitance | 4 072.00 | 1 760.00 | | 4 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | 1 664.00 | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 604.00 | 5 371.00 | | 2 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 581.00 | 42 393.00 | | 15 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 086.00 | 58 288.00 | | 14 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 350.00 | 77 404.00 | | 61 350.00 |