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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 831.00 | 159.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 802.00 | 52 336.00 | 80 466.00 | 132 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 676.00 | 27 521.00 | 18 155.00 | 45 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 168.00 | 83 688.00 | 100 480.00 | 184 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 933.00 | | 831 933.00 | 831 933.00 |
BZ Autres créances | 42 845.00 | | 42 845.00 | 42 845.00 |
CF Disponibilités | 604 920.00 | | 604 920.00 | 604 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 949.00 | | 1 486 949.00 | 1 486 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 116.00 | 83 688.00 | 1 587 429.00 | 1 671 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 386 645.00 | | | 386 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 749.00 | | | 271 749.00 |
DL TOTAL (I) | 708 494.00 | | | 708 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 343.00 | | | 222 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 034.00 | | | 279 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 990.00 | | | 320 990.00 |
EA Autres dettes | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 935.00 | | | 878 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 429.00 | | | 1 587 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 935.00 | | | 878 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 343.00 | | | 222 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 579.00 | 27 109.00 | 83 688.00 | 56 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 798.00 | 3 831.00 | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 546.00 | 26 311.00 | 79 857.00 | 53 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 034.00 | 279 034.00 | | 279 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 831 933.00 | 831 933.00 | | 831 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 222 343.00 | 222 343.00 | | 222 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 478.00 | 874 778.00 | 1 700.00 | 876 478.00 |
VW T.V.A. | 161 267.00 | 161 267.00 | | 161 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 935.00 | 878 935.00 | | 878 935.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |