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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 365.00 | 33 799.00 | 24 566.00 | 58 365.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 968.00 | 331 552.00 | 571 416.00 | 902 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 949.00 | | 309 949.00 | 309 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 132.00 | 365 351.00 | 1 033 781.00 | 1 399 132.00 |
BT Marchandises | 222 507.00 | | 222 507.00 | 222 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
BZ Autres créances | 623 591.00 | | 623 591.00 | 623 591.00 |
CF Disponibilités | 843 914.00 | | 843 914.00 | 843 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 054.00 | | 227 054.00 | 227 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 153.00 | | 1 989 153.00 | 1 989 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 285.00 | 365 351.00 | 3 022 934.00 | 3 388 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 899.00 | | | 271 899.00 |
CU Autres participations | 127 850.00 | | 127 850.00 | 127 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 961 149.00 | 688 053.00 | | 961 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 332.00 | 273 096.00 | | 270 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 481.00 | 1 005 149.00 | | 1 275 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 842.00 | 386 181.00 | | 388 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 032.00 | 241 032.00 | | 189 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 856.00 | 1 317 954.00 | | 822 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 722.00 | 497 178.00 | | 346 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 453.00 | 2 442 345.00 | | 1 747 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 934.00 | 3 447 494.00 | | 3 022 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 059.00 | 2 442 345.00 | | 1 489 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 824.00 | 68.00 | | 33 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 032.00 | | | 189 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 180.00 | | 303 150.00 | 1 155 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 437 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 198.00 | 1 399 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 598.00 | 902 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 716.00 | | 257 850.00 | 697 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 099.00 | | 45 300.00 | 399 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 182.00 | 130 767.00 | 52 598.00 | 287 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 256.00 | 18 543.00 | | 15 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 926.00 | 112 224.00 | 52 598.00 | 271 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 856.00 | 822 856.00 | | 822 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 722.00 | 346 722.00 | | 346 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 032.00 | 189 032.00 | | 189 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 949.00 | | 309 949.00 | 309 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 842.00 | 130 449.00 | 258 394.00 | 388 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922 733.00 | 922 733.00 | | 922 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 681.00 | 922 733.00 | 309 949.00 | 1 232 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 453.00 | 1 489 059.00 | 258 394.00 | 1 747 453.00 |