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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
040 Immobilisations financières | 655 205.00 | | 655 205.00 | 655 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 655 895.00 | 690.00 | 655 205.00 | 655 895.00 |
072 Créances – Autres | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
084 Disponibilités | 120 606.00 | | 120 606.00 | 120 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 311.00 | | 138 311.00 | 138 311.00 |
110 Total général Actif | 794 206.00 | 690.00 | 793 516.00 | 794 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 543 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 053.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 8 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 116.00 | 9 339.00 | | 30 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 77.00 | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 216.00 | 7 307.00 | | 9 216.00 |
252 Charges sociales | 9 051.00 | 508.00 | | 9 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 78.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 687.00 | 17 310.00 | | 49 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 687.00 | -9 309.00 | | -49 687.00 |
280 Produits financiers | 192 000.00 | 18 408.00 | | 192 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 688.00 | 1 443.00 | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 625.00 | 10 155.00 | | 141 625.00 |