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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 671.00 | 93 562.00 | 42 109.00 | 135 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 670.00 | 86 037.00 | 48 633.00 | 134 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 533.00 | | 107 533.00 | 107 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 948.00 | 179 599.00 | 260 349.00 | 439 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
BT Marchandises | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | 317.00 | 14 383.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CF Disponibilités | 124 652.00 | | 124 652.00 | 124 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 284.00 | 317.00 | 206 967.00 | 207 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 232.00 | 179 916.00 | 467 316.00 | 647 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 968.00 | 153 928.00 | | 205 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 325.00 | 82 039.00 | | 62 325.00 |
DL TOTAL (I) | 273 793.00 | 241 468.00 | | 273 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 901.00 | 77 682.00 | | 76 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 337.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 154.00 | 35 397.00 | | 12 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 511.00 | 93 317.00 | | 88 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 12 461.00 | 699.00 | | 12 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 523.00 | 207 431.00 | | 193 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 316.00 | 448 899.00 | | 467 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 384.00 | | 88 304.00 | 352 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 439 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 377 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 310.00 | | 88 304.00 | 290 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 916.00 | 26 737.00 | 54.00 | 152 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 916.00 | 26 737.00 | 54.00 | 152 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | 258.00 | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | 258.00 | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | | 258.00 | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
UX Autres créances clients | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
VB T. V. A. | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 937.00 | 17 305.00 | 59 632.00 | 76 937.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 741.00 | 35 215.00 | 11 526.00 | 46 741.00 |
VW T.V.A. | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 559.00 | 133 927.00 | 59 632.00 | 193 559.00 |