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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 267.00 | 1 566.00 | 701.00 | 2 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 267.00 | 1 566.00 | 30 701.00 | 32 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 606.00 | 6 000.00 | 28 606.00 | 34 606.00 |
072 Créances – Autres | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230 079.00 | | 230 079.00 | 230 079.00 |
084 Disponibilités | 65 309.00 | | 65 309.00 | 65 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 413.00 | 6 000.00 | 341 413.00 | 347 413.00 |
110 Total général Actif | 379 681.00 | 7 566.00 | 372 115.00 | 379 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 264.00 | | | 167 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 252.00 | | | 172 252.00 |
242 Autres charges externes. | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
252 Charges sociales | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 389.00 | | | 389.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 144.00 | | | 88 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
280 Produits financiers | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 749.00 | | | 63 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |