| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 518.00 | 25 015.00 | 28 503.00 | 53 518.00 |
040 Immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 492.00 | 25 015.00 | 34 477.00 | 59 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 185 237.00 | | 185 237.00 | 185 237.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312 484.00 | | 312 484.00 | 312 484.00 |
072 Créances – Autres | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
084 Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 411.00 | | 589 411.00 | 589 411.00 |
110 Total général Actif | 648 903.00 | 25 015.00 | 623 887.00 | 648 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 407.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 153 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 235 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 887.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 066.00 | 70 345.00 | | 456 066.00 |
222 Production stockée | -105 500.00 | 130 131.00 | | -105 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 56 500.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 3 476.00 | 5.00 | | 3 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 043.00 | 256 981.00 | | 374 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160 606.00 | | | -160 606.00 |
242 Autres charges externes. | 429 060.00 | 145 819.00 | | 429 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 661.00 | 3 830.00 | | 6 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 246.00 | 48 449.00 | | 72 246.00 |
252 Charges sociales | 34 319.00 | 16 931.00 | | 34 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 415.00 | 9 992.00 | | 10 415.00 |
262 Autres charges | 8 306.00 | 4.00 | | 8 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 402.00 | 225 026.00 | | 400 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 359.00 | 31 955.00 | | -26 359.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | 152.00 | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 357.00 | | | -3 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 401.00 | 31 803.00 | | 9 401.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 316.00 | | | 316.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |