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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 320.00 | 340.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 587.00 | 7 193.00 | 5 394.00 | 12 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 247.00 | 7 513.00 | 5 735.00 | 13 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BZ Autres créances | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CF Disponibilités | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 121.00 | 7 513.00 | 40 608.00 | 48 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 844.00 | 160.00 | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 998.00 | 684.00 | | -3 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 421.00 | 8 419.00 | | 4 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 620.00 | 10 736.00 | | 5 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 11 863.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 324.00 | | 2 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 973.00 | 20 913.00 | | 27 973.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 3 750.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 187.00 | 47 587.00 | | 36 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 608.00 | 56 006.00 | | 40 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 022.00 | 117 003.00 | | 109 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 021.00 | 116 319.00 | | 113 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 998.00 | 684.00 | | -3 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881.00 | 2 632.00 | | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 881.00 | 2 632.00 | | 4 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |