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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 106.00 | 26.00 | 133.00 |
AH Fonds commercial | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 000.00 | 119 200.00 | 29 800.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 371.00 | 7 948.00 | 10 423.00 | 18 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 263.00 | 127 254.00 | 234 008.00 | 361 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BN En cours de production de biens | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 172.00 | 127 254.00 | 281 917.00 | 409 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 461.00 | 34 512.00 | | 2 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 503.00 | -32 051.00 | | -25 503.00 |
DL TOTAL (I) | -17 542.00 | 7 961.00 | | -17 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 878.00 | 238 096.00 | | 196 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 678.00 | 19 285.00 | | 12 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 780.00 | 5 895.00 | | 42 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 180.00 | 15 424.00 | | 34 180.00 |
EA Autres dettes | 12 941.00 | 4 843.00 | | 12 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 459.00 | 283 546.00 | | 299 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 917.00 | 291 507.00 | | 281 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 842.00 | |
FM Production stockée | | | 4 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 249.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 576.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 841.00 | -502.00 | | -12 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 978.00 | 239 524.00 | | 239 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 482.00 | 271 576.00 | | 265 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 503.00 | -32 051.00 | | -25 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 006.00 | 32 249.00 | | 95 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 27.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 926.00 | 32 223.00 | | 94 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 462.00 | 66 758.00 | 137 705.00 | 204 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 637.00 | 26 060.00 | 7 577.00 | 33 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 460.00 | 161 755.00 | 137 705.00 | 299 460.00 |