| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 929.00 | 7 006.00 | 16 923.00 | 23 929.00 |
040 Immobilisations financières | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 591.00 | 7 524.00 | 33 067.00 | 40 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60 683.00 | | 60 683.00 | 60 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 589 474.00 | | 589 474.00 | 589 474.00 |
072 Créances – Autres | 185 494.00 | | 185 494.00 | 185 494.00 |
084 Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 867 944.00 | | 867 944.00 | 867 944.00 |
110 Total général Actif | 908 535.00 | 7 524.00 | 901 011.00 | 908 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -382 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -371 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 249 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 901 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 272 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 901 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 089.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 518.00 | | | 518.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3.00 | | | 3.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 857.00 | | | 99 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |