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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 738.00 | 14 302.00 | 10 436.00 | 24 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 738.00 | 14 302.00 | 700 436.00 | 714 738.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 159 657.00 | | 159 657.00 | 159 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 657.00 | | 159 657.00 | 159 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 395.00 | 14 302.00 | 860 093.00 | 874 395.00 |
CU Autres participations | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 827.00 | -29 422.00 | | -49 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 154.00 | -20 405.00 | | 110 154.00 |
DL TOTAL (I) | 160 327.00 | 50 173.00 | | 160 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 808.00 | 602 691.00 | | 541 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 958.00 | 120 062.00 | | 157 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 766.00 | 722 753.00 | | 699 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 093.00 | 772 926.00 | | 860 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 958.00 | | | 157 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 846.00 | 20 405.00 | | 9 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 154.00 | -20 405.00 | | 110 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 738.00 | | | 714 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 848.00 | 2 454.00 | | 11 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 848.00 | 2 454.00 | | 11 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 522.00 | 239 355.00 | 302 167.00 | 541 522.00 |
VI Groupe et associés | 157 958.00 | 157 958.00 | | 157 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 766.00 | 397 599.00 | 302 167.00 | 699 766.00 |