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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 210.00 | 2 934.00 | 2 277.00 | 5 210.00 |
040 Immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 260.00 | 2 934.00 | 8 327.00 | 11 260.00 |
060 Stock marchandises | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
110 Total général Actif | 25 898.00 | 2 934.00 | 22 964.00 | 25 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 182.00 | 32 085.00 | | 39 182.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 184.00 | 32 085.00 | | 39 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 162.00 | 85.00 | | -5 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 233.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 278.00 | 18 297.00 | | 23 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | 180.00 | | 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
252 Charges sociales | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 280.00 | 1 014.00 | | 1 280.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 686.00 | 20 809.00 | | 45 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 503.00 | 11 277.00 | | -6 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 692.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 503.00 | 9 585.00 | | -6 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 895.00 | | | 2 895.00 |