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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 709 295.00 | | 709 295.00 | 709 295.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 039.00 | | 710 039.00 | 710 039.00 |
CU Autres participations | 709 295.00 | | 709 295.00 | 709 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 72 480.00 | 15 590.00 | | 72 480.00 |
DH Report à nouveau | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 697.00 | 56 887.00 | | 75 697.00 |
DL TOTAL (I) | 149 827.00 | 74 130.00 | | 149 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 964.00 | 498 236.00 | | 416 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 248.00 | 12 200.00 | | 15 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 136.00 | | 1 124.00 |
EA Autres dettes | 126 875.00 | 126 250.00 | | 126 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 212.00 | 637 822.00 | | 560 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 039.00 | 711 952.00 | | 710 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 000.00 | 65 005.00 | | 82 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303.00 | 8 118.00 | | 6 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 697.00 | 56 887.00 | | 75 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 295.00 | | | 709 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 295.00 | | | 709 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 875.00 | 126 875.00 | | 126 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 964.00 | 84 179.00 | 332 786.00 | 416 964.00 |
VI Groupe et associés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 736.00 | | | 80 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 212.00 | 227 426.00 | 332 786.00 | 560 212.00 |