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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 675.00 | 598.00 | 77.00 | 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 458.00 | 15 190.00 | 16 268.00 | 31 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 133.00 | 15 788.00 | 16 345.00 | 32 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
072 Créances – Autres | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 731.00 | | 85 731.00 | 85 731.00 |
110 Total général Actif | 117 864.00 | 15 788.00 | 102 076.00 | 117 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 965.00 | 237 445.00 | | 252 965.00 |
222 Production stockée | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
230 Autres produits | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 588.00 | 237 445.00 | | 268 588.00 |
242 Autres charges externes. | 56 356.00 | 66 859.00 | | 56 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 663.00 | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 082.00 | 99 038.00 | | 159 082.00 |
252 Charges sociales | 36 143.00 | 28 824.00 | | 36 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 808.00 | 6 072.00 | | 6 808.00 |
262 Autres charges | 9 281.00 | 7 523.00 | | 9 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 367.00 | 208 978.00 | | 268 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 221.00 | 28 466.00 | | 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 189.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 4 061.00 | | 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 333.00 | 23 017.00 | | 5 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |