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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 987.00 | 14 523.00 | 186 464.00 | 200 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 991.00 | 67 762.00 | 127 229.00 | 194 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 922.00 | 59 402.00 | 425 520.00 | 484 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 150.00 | 141 688.00 | 785 462.00 | 927 150.00 |
BT Marchandises | 152 903.00 | | 152 903.00 | 152 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BZ Autres créances | 347 738.00 | | 347 738.00 | 347 738.00 |
CF Disponibilités | 147 216.00 | | 147 216.00 | 147 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 791.00 | | 758 791.00 | 758 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 941.00 | 141 688.00 | 1 544 253.00 | 1 685 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 081.00 | 48 461.00 | | 64 081.00 |
DL TOTAL (I) | 412 542.00 | 348 461.00 | | 412 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 485.00 | 815 657.00 | | 698 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 610.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 366.00 | 397 551.00 | | 353 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 420.00 | 110 131.00 | | 73 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 711.00 | 1 329 867.00 | | 1 131 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 253.00 | 1 678 328.00 | | 1 544 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 728.00 | 631 730.00 | | 579 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 348.00 | | 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522.00 | | | 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 658 704.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 848.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 754 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 811 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 587.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 595.00 | 164 900.00 | | 13 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 595.00 | 164 900.00 | | 13 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 667.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 667.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 939.00 | 164 233.00 | | 12 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 816.00 | 15 264.00 | | 16 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 511.00 | 4 379 666.00 | | 3 793 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 430.00 | 4 331 204.00 | | 3 729 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 081.00 | 48 461.00 | | 64 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 982.00 | | 1 168.00 | 925 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 900.00 | | | 880 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 082.00 | | 1 168.00 | 45 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 100.00 | 69 587.00 | | 72 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 100.00 | 69 587.00 | | 72 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 366.00 | 353 366.00 | | 353 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 136.00 | 118 409.00 | 486 260.00 | 698 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 172.00 | | | 117 172.00 |
VP Divers | 347 738.00 | 347 738.00 | | 347 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 722.00 | 412 472.00 | 46 250.00 | 458 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 711.00 | 551 983.00 | 486 260.00 | 1 131 711.00 |