| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 557.00 | 3 461.00 | 16 096.00 | 19 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 557.00 | 3 461.00 | 56 096.00 | 59 557.00 |
060 Stock marchandises | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
072 Créances – Autres | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
084 Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
110 Total général Actif | 70 056.00 | 3 461.00 | 66 595.00 | 70 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 293.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 667.00 | 20 053.00 | | 86 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 840.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 708.00 | 20 893.00 | | 90 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 801.00 | 21 528.00 | | 64 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 963.00 | -1 941.00 | | -4 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147.00 | | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 22 810.00 | 25 571.00 | | 22 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | 128.00 | | 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 371.00 | 1 090.00 | | 2 371.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 19.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 515.00 | 46 395.00 | | 85 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 193.00 | -25 501.00 | | 5 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 764.00 | 25 500.00 | | 3 764.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 279.00 | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 280.00 | -280.00 | | 280.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |