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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 344.00 | | 124 344.00 | 124 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 359.00 | | 124 359.00 | 124 359.00 |
BZ Autres créances | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CF Disponibilités | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 953.00 | | 146 953.00 | 146 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 227.00 | 14 760.00 | | 12 227.00 |
DL TOTAL (I) | 30 987.00 | 18 760.00 | | 30 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 816.00 | 125 000.00 | | 114 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 901.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 966.00 | 128 269.00 | | 115 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 953.00 | 147 029.00 | | 146 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 070.00 | 19 740.00 | | 15 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843.00 | 4 980.00 | | 2 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 227.00 | 14 760.00 | | 12 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 816.00 | 17 556.00 | 71 466.00 | 114 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 966.00 | 18 706.00 | 71 466.00 | 115 966.00 |