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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 329 824.00 | | 329 824.00 | 329 824.00 |
CF Disponibilités | 155 254.00 | | 155 254.00 | 155 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 254.00 | | 155 254.00 | 155 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 078.00 | | 485 078.00 | 485 078.00 |
CU Autres participations | 329 824.00 | | 329 824.00 | 329 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 467.00 | | | -13 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 317.00 | -13 467.00 | | 203 317.00 |
DL TOTAL (I) | 192 850.00 | -10 467.00 | | 192 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 149.00 | 340 000.00 | | 292 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 2 558.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 228.00 | 342 558.00 | | 292 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 078.00 | 332 091.00 | | 485 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 765.00 | 50 767.00 | | 48 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 889.00 | | | 209 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 572.00 | 13 467.00 | | 6 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 317.00 | -13 467.00 | | 203 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 824.00 | | | 329 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 824.00 | | | 329 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 149.00 | 48 687.00 | 194 527.00 | 292 149.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 228.00 | 48 765.00 | 194 527.00 | 292 228.00 |