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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477.00 | 265.00 | 1 212.00 | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 065.00 | 1 421.00 | 8 644.00 | 10 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 542.00 | 1 686.00 | 9 856.00 | 11 542.00 |
BT Marchandises | 816 807.00 | | 816 807.00 | 816 807.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CF Disponibilités | 1 055 421.00 | | 1 055 421.00 | 1 055 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 905.00 | | 1 872 905.00 | 1 872 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 447.00 | 1 686.00 | 1 882 761.00 | 1 884 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 980.00 | | | 91 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 094.00 | 92 980.00 | | 102 094.00 |
DL TOTAL (I) | 205 073.00 | 102 980.00 | | 205 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 200.00 | 1 015 872.00 | | 1 668 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 601.00 | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 728.00 | 31 876.00 | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 688.00 | 1 051 349.00 | | 1 677 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 761.00 | 1 154 329.00 | | 1 882 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 688.00 | 1 051 349.00 | | 1 677 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 740.00 | | 882 740.00 | 882 740.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 740.00 | | 882 740.00 | 882 740.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 874.00 | 29 276.00 | | 30 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 040.00 | 725 433.00 | | 883 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 946.00 | 632 453.00 | | 780 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 094.00 | 92 980.00 | | 102 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937.00 | | 9 605.00 | 1 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937.00 | | 9 605.00 | 1 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370.00 | 1 317.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 1 317.00 | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 668 200.00 | 1 668 200.00 | | 1 668 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 688.00 | 1 677 688.00 | | 1 677 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 56.00 | | 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 365.00 | 4 088.00 | | 8 365.00 |
ST Autres comptes | 35 086.00 | 31 714.00 | | 35 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 515.00 | 821.00 | | 7 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 769.00 | 56.00 | | 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 966.00 | 36 623.00 | | 50 966.00 |