| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 927.00 | 2 072.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 927.00 | 2 072.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CF Disponibilités | 2 053 188.00 | | 2 053 188.00 | 2 053 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 153.00 | | 2 153 153.00 | 2 153 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 153.00 | 927.00 | 2 155 225.00 | 2 156 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 226.00 | | | 1 447 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 226.00 | | | 1 448 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 448.00 | | | 570 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 999.00 | | | 706 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 225.00 | | | 2 155 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553 634.00 | 553 634.00 | | 553 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VI Groupe et associés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 965.00 | 99 965.00 | | 99 965.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 999.00 | 706 999.00 | | 706 999.00 |