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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 618.00 | 1 391.00 | 14 226.00 | 15 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 618.00 | 1 391.00 | 14 226.00 | 15 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 964.00 | | 658 964.00 | 658 964.00 |
BZ Autres créances | 394 303.00 | | 394 303.00 | 394 303.00 |
CF Disponibilités | 340 490.00 | | 340 490.00 | 340 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 485.00 | | 1 400 485.00 | 1 400 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 103.00 | 1 391.00 | 1 414 711.00 | 1 416 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 846.00 | | | 196 846.00 |
DL TOTAL (I) | 197 846.00 | | | 197 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 003.00 | | | 631 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 861.00 | | | 585 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 865.00 | | | 1 216 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 711.00 | | | 1 414 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 865.00 | | | 1 216 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 018.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 15 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 003.00 | 631 003.00 | | 631 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
UX Autres créances clients | 658 964.00 | 658 964.00 | | 658 964.00 |
VB T. V. A. | 389 613.00 | 389 613.00 | | 389 613.00 |
VC Groupe et associés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 994.00 | 1 059 994.00 | | 1 059 994.00 |
VW T.V.A. | 399 591.00 | 399 591.00 | | 399 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 865.00 | 1 216 865.00 | | 1 216 865.00 |