| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 960.00 | 5 408.00 | 2 552.00 | 7 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 988.00 | 5 185.00 | 1 803.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 773.00 | 11 592.00 | 1 691 181.00 | 1 702 773.00 |
BT Marchandises | 165 346.00 | | 165 346.00 | 165 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
BZ Autres créances | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
CF Disponibilités | 474 229.00 | | 474 229.00 | 474 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 057.00 | | 758 057.00 | 758 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 830.00 | 11 592.00 | 2 449 238.00 | 2 460 830.00 |
CU Autres participations | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 807.00 | | | 189 807.00 |
DL TOTAL (I) | 289 807.00 | | | 289 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 650.00 | | | 1 304 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 035.00 | | | 372 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 702.00 | | | 159 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 754.00 | | | 157 754.00 |
EA Autres dettes | 165 290.00 | | | 165 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 431.00 | | | 2 159 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 238.00 | | | 2 449 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 764.00 | | | 972 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 702 773.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 592.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 592.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 702.00 | 159 702.00 | | 159 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 290.00 | 165 290.00 | | 165 290.00 |
UX Autres créances clients | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 179.00 | 117 512.00 | 477 760.00 | 1 304 179.00 |
VI Groupe et associés | 372 035.00 | 372 035.00 | | 372 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 821.00 | | | 145 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 482.00 | 118 482.00 | | 118 482.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 431.00 | 972 764.00 | 477 760.00 | 2 159 431.00 |