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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 2 150.00 | 438.00 | 1 713.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 036.00 | 267 053.00 | 1 348 983.00 | 1 616 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 434.00 | 3 585.00 | 18 849.00 | 22 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 661.00 | 271 076.00 | 1 392 585.00 | 1 663 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 256.00 | | 195 256.00 | 195 256.00 |
BZ Autres créances | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CF Disponibilités | 111 730.00 | | 111 730.00 | 111 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 596.00 | | 325 596.00 | 325 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 257.00 | 271 076.00 | 1 718 181.00 | 1 989 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 033.00 | | | -97 033.00 |
DL TOTAL (I) | 283 967.00 | | | 283 967.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 147.00 | | | 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 406.00 | | | 1 090 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 358.00 | | | 159 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 210.00 | | | 125 210.00 |
EA Autres dettes | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 215.00 | | | 1 434 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 181.00 | | | 1 718 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 597.00 | | | 598 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 708 661.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 663 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 1 640 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 273 176.00 | 2 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 273 176.00 | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 358.00 | 159 358.00 | | 159 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
UX Autres créances clients | 195 256.00 | 195 256.00 | | 195 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 553.00 | 254 935.00 | 765 126.00 | 1 090 553.00 |
VI Groupe et associés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 788.00 | 227 788.00 | | 227 788.00 |
VW T.V.A. | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 385.00 | 614 767.00 | 765 126.00 | 1 450 385.00 |