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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 848.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 213 572.00 | |
BZ Autres créances | | | 99 191.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 314 754.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 330 898.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 866.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 573.00 | 44 022.00 | | 52 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87.00 | 8 550.00 | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | 61 045.00 | 60 957.00 | | 61 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 787.00 | 18 488.00 | | 12 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 596.00 | 167 614.00 | | 183 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 445.00 | 41 322.00 | | 32 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 026.00 | 39 523.00 | | 41 026.00 |
EA Autres dettes | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 854.00 | 266 947.00 | | 269 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 898.00 | 327 904.00 | | 330 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 889.00 | 269 854.00 | | 273 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 787.00 | 18 488.00 | | 12 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 45.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 45.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | -45.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 1 254.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 028.00 | 428 092.00 | | 274 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 941.00 | 419 541.00 | | 273 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87.00 | 8 550.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 875.00 | | 7 500.00 | 46 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 009.00 | | 7 500.00 | 39 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 157.00 | 3 074.00 | | 35 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 157.00 | 3 074.00 | | 35 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 572.00 | 213 572.00 | | 213 572.00 |
VB T. V. A. | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 326.00 | 82 326.00 | | 82 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 754.00 | 314 754.00 | 6 000.00 | 320 754.00 |