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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 511.00 | 65 414.00 | 9 097.00 | 74 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 607.00 | 98 449.00 | 3 158.00 | 101 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 529.00 | 163 863.00 | 64 666.00 | 228 529.00 |
BZ Autres créances | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 94 581.00 | | 94 581.00 | 94 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 047.00 | | 129 047.00 | 129 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 576.00 | 163 863.00 | 193 713.00 | 357 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
DG Autres réserves | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
DH Report à nouveau | -42 424.00 | | | -42 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 537.00 | -42 424.00 | | -25 537.00 |
DL TOTAL (I) | 48 849.00 | 74 386.00 | | 48 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 524.00 | 72 152.00 | | 75 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 508.00 | 66 362.00 | | 68 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 863.00 | 139 345.00 | | 144 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 713.00 | 213 731.00 | | 193 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 863.00 | | | 144 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 831.00 | | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 417 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 417 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 135.00 | 1 724 170.00 | | 1 420 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 672.00 | 1 766 594.00 | | 1 445 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 537.00 | -42 424.00 | | -25 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 778.00 | 20 411.00 | | 26 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 260.00 | | 1 269.00 | 227 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 000.00 | | 1 118.00 | 175 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | 152.00 | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 473.00 | 16 390.00 | 163 863.00 | 147 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 473.00 | 16 390.00 | 163 863.00 | 147 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 524.00 | 75 524.00 | | 75 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
UX Autres créances clients | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 886.00 | 28 475.00 | 7 411.00 | 35 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 863.00 | 144 863.00 | | 144 863.00 |