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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 472.00 | 16 313.00 | 4 159.00 | 20 472.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 77 286.00 | 25 663.00 | 51 623.00 | 77 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 112.00 | 82 779.00 | 7 332.00 | 90 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 163.00 | 124 756.00 | 168 406.00 | 293 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 079.00 | 1 587.00 | 552 492.00 | 554 079.00 |
BZ Autres créances | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CF Disponibilités | 666 624.00 | | 666 624.00 | 666 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 677.00 | 1 587.00 | 1 240 090.00 | 1 241 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 840.00 | 126 343.00 | 1 408 496.00 | 1 534 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
CU Autres participations | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 677 304.00 | 653 439.00 | | 677 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 287.00 | 197 464.00 | | 144 287.00 |
DL TOTAL (I) | 967 891.00 | 997 204.00 | | 967 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 288.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 1 844.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 789.00 | 261 371.00 | | 404 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 527.00 | 28 848.00 | | 35 527.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 605.00 | 293 023.00 | | 440 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 496.00 | 1 290 227.00 | | 1 408 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 605.00 | 293 023.00 | | 440 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 637 638.00 | | 3 637 638.00 | 3 637 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 638.00 | | 3 637 638.00 | 3 637 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 178.00 | 1 668.00 | | 2 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 906.00 | 29 412.00 | | 21 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 202.00 | 3 994 023.00 | | 3 696 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 915.00 | 3 796 558.00 | | 3 551 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 287.00 | 197 464.00 | | 144 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 702.00 | | 17 461.00 | 275 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 497.00 | | 4 200.00 | 92 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 138.00 | | 13 261.00 | 154 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 351.00 | 7 406.00 | | 117 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 273.00 | 41.00 | | 16 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 078.00 | 7 365.00 | | 101 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 789.00 | 404 789.00 | | 404 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 552 492.00 | 552 492.00 | | 552 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 174.00 | 575 174.00 | | 575 174.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 605.00 | 440 605.00 | | 440 605.00 |