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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 310.00 | 6 090.00 | 19 220.00 | 25 310.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 325.00 | 41 917.00 | 3 408.00 | 45 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 106.00 | 122 504.00 | 69 602.00 | 192 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 530.00 | 171 927.00 | 145 602.00 | 317 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 677.00 | 9 467.00 | 740 210.00 | 749 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 424.00 | 6 229.00 | 493 195.00 | 499 424.00 |
BZ Autres créances | 269 947.00 | | 269 947.00 | 269 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CF Disponibilités | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 491.00 | 15 696.00 | 1 571 795.00 | 1 587 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 020.00 | 187 623.00 | 1 717 397.00 | 1 905 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 440.00 | | | 157 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 439.00 | | | 1 122 439.00 |
DP Provisions pour risques | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 712.00 | | | 156 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 926.00 | | | 322 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 081.00 | | | 583 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 397.00 | | | 1 717 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 290.00 | | | 546 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 260.00 | | 88 144.00 | 270 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 875.00 | 317 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 80 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 175.00 | 237 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 543.00 | | 21 841.00 | 61 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 317.00 | | 66 289.00 | 208 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 14.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 187.00 | 14 216.00 | 40 474.00 | 198 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 648.00 | 4 159.00 | 3 300.00 | 6 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 539.00 | 10 057.00 | 37 174.00 | 191 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 926.00 | 322 926.00 | | 322 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 491 950.00 | 491 950.00 | | 491 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VB T. V. A. | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VC Groupe et associés | 219 354.00 | 219 354.00 | | 219 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 712.00 | 119 921.00 | 36 791.00 | 156 712.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 283.00 | 788 283.00 | | 788 283.00 |
VW T.V.A. | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 081.00 | 546 290.00 | 36 791.00 | 583 081.00 |