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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 984 641.00 | | 984 641.00 | 984 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 461.00 | 68 275.00 | 20 186.00 | 88 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 650.00 | 20 298.00 | 352.00 | 20 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 988.00 | 88 573.00 | 1 486 415.00 | 1 574 988.00 |
BZ Autres créances | 233 300.00 | | 233 300.00 | 233 300.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 520.00 | | 253 520.00 | 253 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 508.00 | 88 573.00 | 1 739 935.00 | 1 828 508.00 |
CU Autres participations | 481 135.00 | | 481 135.00 | 481 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 880.00 | 749 880.00 | | 749 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 684 677.00 | 808 732.00 | | 684 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 007.00 | -46 055.00 | | 30 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 314.00 | 1 513 307.00 | | 1 465 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 872.00 | 179 439.00 | | 160 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 741.00 | 43 591.00 | | 56 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 999.00 | 16 375.00 | | 22 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 235.00 | 19 072.00 | | 32 235.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 620.00 | 258 477.00 | | 274 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 935.00 | 1 771 784.00 | | 1 739 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 851.00 | 117 555.00 | | 180 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 888.00 | | 100.00 | 1 574 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 641.00 | | | 984 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 111.00 | | | 109 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 135.00 | | 100.00 | 481 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 573.00 | | | 88 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 573.00 | | | 88 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 113.00 | 38 851.00 | 65 762.00 | 137 113.00 |
VI Groupe et associés | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 755.00 | | | 133 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 300.00 | 233 300.00 | | 233 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 492.00 | 253 492.00 | | 253 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 112.00 | 180 851.00 | 65 762.00 | 279 112.00 |