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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 286.00 | 52 194.00 | 41 092.00 | 93 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 719.00 | 73 533.00 | 65 186.00 | 138 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 063.00 | 149 183.00 | 229 880.00 | 379 063.00 |
BT Marchandises | 344 745.00 | | 344 745.00 | 344 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 959.00 | | 78 959.00 | 78 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 969.00 | 8 535.00 | 610 434.00 | 618 969.00 |
BZ Autres créances | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 424.00 | 5 574.00 | 243 850.00 | 249 424.00 |
CF Disponibilités | 3 122 326.00 | | 3 122 326.00 | 3 122 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 658.00 | 14 109.00 | 4 461 549.00 | 4 475 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 720.00 | 163 292.00 | 4 691 429.00 | 4 854 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 253.00 | 226 253.00 | | 226 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 849.00 | 1 090 561.00 | | 1 237 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 544.00 | 147 289.00 | | 169 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 646.00 | 2 874 103.00 | | 3 043 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 051.00 | 101 576.00 | | 87 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 000.00 | 700 000.00 | | 980 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 940.00 | 375 454.00 | | 241 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 780.00 | 288 487.00 | | 310 780.00 |
EA Autres dettes | 28 011.00 | 35 338.00 | | 28 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 782.00 | 1 500 854.00 | | 1 647 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 429.00 | 4 374 957.00 | | 4 691 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 033.00 | 1 414 948.00 | | 1 576 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | 1 576.00 | | 1 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 046.00 | | 63 237.00 | 331 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 220.00 | 379 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 220.00 | 232 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 025.00 | | 13 200.00 | 234 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | 50 037.00 | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 983.00 | 39 929.00 | 12 729.00 | 121 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 527.00 | 39 929.00 | 12 729.00 | 98 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 940.00 | 241 940.00 | | 241 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 780.00 | 310 780.00 | | 310 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 011.00 | 1 008 011.00 | | 1 008 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 618 969.00 | 618 969.00 | | 618 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 906.00 | 14 157.00 | 57 270.00 | 85 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 463.00 | 680 204.00 | 2 260.00 | 682 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 782.00 | 1 576 033.00 | 57 270.00 | 1 647 782.00 |