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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 094.00 | 16 045.00 | 10 049.00 | 26 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 195.00 | 16 146.00 | 10 049.00 | 26 195.00 |
060 Stock marchandises | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 318.00 | | 82 318.00 | 82 318.00 |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 862.00 | | 121 862.00 | 121 862.00 |
110 Total général Actif | 148 056.00 | 16 146.00 | 131 911.00 | 148 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 095.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 434.00 | 163 730.00 | | 187 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 197.00 | 43.00 | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 631.00 | 168 273.00 | | 187 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 422.00 | 115 671.00 | | 107 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 390.00 | 1 580.00 | | 10 390.00 |
242 Autres charges externes. | 42 443.00 | 40 047.00 | | 42 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -940.00 | 640.00 | | -940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 299.00 | 28 274.00 | | 27 299.00 |
252 Charges sociales | 18 935.00 | 17 224.00 | | 18 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 475.00 | 3 247.00 | | 3 475.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 61.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 036.00 | 206 744.00 | | 209 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 405.00 | -38 471.00 | | -21 405.00 |
294 Charges financières | 566.00 | 342.00 | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 972.00 | -38 813.00 | | -21 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 658.00 | | | 658.00 |