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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 435.00 | 9 280.00 | 1 155.00 | 10 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 311.00 | 9 280.00 | 3 031.00 | 12 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 523.00 | 972.00 | 226 551.00 | 227 523.00 |
BZ Autres créances | 70 413.00 | | 70 413.00 | 70 413.00 |
CF Disponibilités | 1 031 605.00 | | 1 031 605.00 | 1 031 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 470.00 | 972.00 | 1 357 499.00 | 1 358 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 860.00 | 10 252.00 | 1 360 608.00 | 1 370 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
DH Report à nouveau | 436 606.00 | -47 462.00 | | 436 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 847.00 | 484 068.00 | | 177 847.00 |
DL TOTAL (I) | 668 238.00 | 490 391.00 | | 668 238.00 |
DP Provisions pour risques | 78.00 | 172.00 | | 78.00 |
DR TOTAL (IV) | 78.00 | 172.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 259.00 | 259.00 | | 60 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 557.00 | 30 126.00 | | 74 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 144.00 | 2 886.00 | | 38 144.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 936.00 | 209 935.00 | | 499 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 925.00 | 243 235.00 | | 672 925.00 |
ED (V) | 19 367.00 | 1 828.00 | | 19 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 608.00 | 735 626.00 | | 1 360 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 805 212.00 | | 3 805 212.00 | 3 805 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 212.00 | | 3 805 212.00 | 3 805 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 4.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | 39 996.00 | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 846.00 | 1 716 920.00 | | 3 859 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 999.00 | 1 232 852.00 | | 3 681 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 847.00 | 484 068.00 | | 177 847.00 |